本站消息，日前华安中证国有企业红利ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为2.67%。
从业绩表现来看，华安中证国有企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为16.55%，在同类基金中排名1868/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-10.11%，成立以来的最大回撤为-13.92%。
从基金规模来看，华安中证国有企业红利ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模5514.86万元变化了-844.1万元，环比变化了-15.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.4%，无债券类资产，现金占净值比4.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.07%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.33%。
华安中证国有企业红利ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又217天，2023年9月6日正式接手管理华安中证国有企业红利ETF，任职期间累计回报为15.44%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证银行ETF（516210），季度净值涨幅为12.1%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,国企红利投资在低利率环境、政策支持与市场分化背景下呈现结构性机遇与挑战。从市场方面来看,二季度红利策略表现略低于市场基准指数收益,原因是宏观经济温和复苏背景下,市场风险偏好转向成长型资产,导致偏稳健的红利策略吸引力相对下降。利率环境方面,10年期国债收益率降至1.64%的历史低位,虽凸显高股息资产的相对价值,但资金更倾向于短期弹性更高的板块。从板块特征来看,地产、能源企业因现金流充裕且盈利稳定,维持高分红;消费板块则受益于政策刺激内需,分红意愿提升。政策层面看,监管持续鼓励上市公司进行分红,回报投资者,在流动性宽松、利率持续下行的环境下,红利投资策略逻辑不断加强。A股2024年现金分红总额达2.4万亿元,分红上市公司数量和分工金额创历史新高。2025年有望延续,红利资产供给扩容。当前,在关税谈判、经济数据波动等不确定性下,红利资产作为稳健型策略配置价值凸显。国有企业方面,二季度国有企业在宏观经济承压背景下,利润增速阶段性回落,但通过改革深化、战新产业布局及资本结构优化,持续发挥经济“压舱石”功能。短期需应对成本上升与需求不足挑战,中长期依托创新驱动与重组整合,有望实现质量效益双提升。本基金跟踪紧密跟踪中证国有企业红利指数,挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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